Differenze tra le versioni di "Guida all'invio dei flussi dati di fatturato relativi alle fee a carico degli aggiudicatari (ambiente precedente)"

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{{CatBox|categorie=Bozza}}
{{CatBox|categorie=Impresa,Convenzioni, AQ}}
 
== Avvio adempimento invio flussi ==
== Avvio adempimento invio flussi ==


Le '''dichiarazioni di fatturato''' pervengono a Consip S.p.A. a partire:
Le '''dichiarazioni di fatturato''' pervengono a Consip S.p.A. a partire:


*Dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
*in caso di Convenzione, dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA;
*Dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
*in caso di Accordo Quadro (AQ) con soli Appalti Specifici (AS), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico;
*Dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.
*in caso di Accordo Quadro (AQ) che preveda sia Appalti Specifici (AS) che Ordini Diretti di Acquisto (ODA), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico (flusso dati AS) e/o dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA (flusso datiDA)
'''ATTENZIONE''' - il fornitore è tenuto a inviare 2 flussi distinti secondo i formati previsti.


== Termine adempimento invio flussi ==
== Termine adempimento invio flussi ==


I '''flussi di fatturato mensili''' sono dovuti fino al mese successivo alla comunicazione del fornitore, inviata via '''''PEC''''' all’indirizzo '''fee.convenzioni@postacert.consip.it''', completando le procedure amministrative di fatturazione.
I '''flussi di fatturato mensili''' sono dovuti fino al mese successivo alla comunicazione del fornitore, inviata via PEC all’indirizzo ''[[fee.convenzioni@postacert.consip.it]]'' , di termine fatturazione/cessazione degli effetti dei contratti attuativi.


I '''flussi di fatturato semestrali''' sono dovuti fino a presenza di dichiarazioni di f'''lusso di fatturato mensili nel semestre'''.
I '''flussi di fatturato semestrali''' sono dovuti fino a presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre  
* Es. 1 Se il termine fatturazione è nel mese di marzo l’ultima dichiarazione dovuta è quella relativa al I semestre dell’anno.
* Es. 2 Se il termine fatturazione è nel mese di settembre l’ultima dichiarazione dovuta è quella relativa al II semestre dell’anno.


=  Modalità di accesso =
=  Modalità di accesso =
Accedi al portale secondo le [[Registrazione e autenticazione|'''modalità di autenticazione''']] previste dal Sistema di e-Procurement.


Accedi alla '''homepage''' del Portale e inserisci le credenziali di accesso per effettuare ''login'': '''''Nome utente''''' e '''''Password'''''.
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Figura 1 - Accesso al Portale.jpg|centro|1024x1024px]]
[[File:Cruscotto imprese per flussi Fee.jpg|miniatura|destra|Cruscotto imprese per flussi Fee]]
 
 
 
Figura 1 - Accesso al Portale
 
Dal menu laterale posto sulla sinistra '''Gare''' seleziona lo strumento:
Dal menu laterale posto sulla sinistra '''Gare''' seleziona lo strumento:
*'''Convenzioni''';
*'''Convenzioni''';
*'''Accordi''' '''quadro'''.
*'''Accordi''' '''quadro'''.
Segui la stessa procedura per entrambi gli strumenti e seleziona '''Ambiente precedente.'''</div>
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[[File:Procedura invio flussi fatturato 3.png|miniatura|destra|Menu Convenzioni]]
Dal menu di sinistra seleziona '''GARE AGGIUDICATE''' individua l’iniziativa di riferimento e digita '''DETTAGLI'''.


Segui la procedura per entrambi gli strumenti. Per l'esempio riportato ci riferiamo alle '''CONVENZIONI.'''
Una volta all’interno dell'iniziativa, seleziona dal menu di sinistra '''GESTIONE REPORT FATTURE''', accedi alla procedura di gestione e invio dei '''report mensili''' e '''semestrali'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 4.png|miniatura|destra|Gestione report fatture]]
Per facilitare la navigazione tra i contenuti e per un immediato accesso alle funzionalità offerte, visualizzi la sezione dei '''flussi mensili''' e quella dei '''flussi semestrali'''. Seleziona quella di tuo interesse.</div>


Seleziona '''Ambiente precedente.'''
=Gestione e invio del Report mensile e relativa Dichiarazione=
 
 
 
[[File:Cruscotto imprese per flussi Fee.jpg|centro|Cruscotto imprese per flussi Fee|1024x1024px]]


Gestisci l'invio del report mensile selezionando la funzione '''GESTIONE MENSILI.'''


Figura 2 - Cruscotto impresa
Deve essere trasmesso entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, ad eccezione per luglio il cui report va caricato entro 35 giorni solari dal termine del mese.
 
 
 
[[File:Procedura invio flussi fatturato 3.png|centro]]
Figura 3 - Menu convenzioni
 
Dal menu di sinistra seleziona '''GARE AGGIUDICATE,''' individua l’iniziativa di riferimento e digita '''DETTAGLI'''.
 
Una volta all’interno dell'iniziativa, seleziona dal menu di sinistra '''GESTIONE REPORT FATTURE''' accedi alla procedura di gestione e invio dei '''report mensili''' e '''semestrali'''.
[[File:Procedura invio flussi fatturato 4.png|centro|senza_cornice|900x900px]]
 
Figura 4 - Gestione report fatture
 
Per facilitare la navigazione tra i contenuti e per un immediato accesso alle funzionalità offerte, la funzionalità è articolata in sezioni, una per l’invio dei flussi mensili e una per l’invio dei flussi semestrali. Accedi alla sezione selezionando la voce corrispondente.
 
=Gestione e invio del Report mensile e relativa Dichiarazione=
 
Gestisci l'invio del report mensile selezionando la funzione '''GESTIONE MENSILI''' entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, ad eccezione per il mese di luglio il cui report va caricato entro 35 giorni solari dal termine del mese.


Visualizza la schermata divisa in tre sezioni (''dall’alto verso il basso)'':
Visualizza la schermata divisa in tre sezioni (''dall’alto verso il basso)'':
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* '''Sezione 1 - Compilazione e invio report mensile''': dedicata al ''download'', compilazione e caricamento del report con i dati delle fatture emesse nel mese di riferimento;
* '''Sezione 1 - Compilazione e invio report mensile''': dedicata al ''download'', compilazione e caricamento del report con i dati delle fatture emesse nel mese di riferimento;
* '''Sezione 2 - ''Download'' report mensile''': ''download'' del ''template'' in formato ''excel'' per la compilazione del report relativo al mese successivo a quello di riferimento;
* '''Sezione 2 - ''Download'' report mensile''': ''download'' del ''template'' in formato ''excel'' per la compilazione del report relativo al mese successivo a quello di riferimento;
* '''Sezione 3 - Riepilogo''': riepilogo dei report caricati.
* '''Sezione 3 - Riepilogo''': sintesi dei report caricati.


'''''<br />'''<u>SEZIONE 1 - COMPILAZIONE E INVIO REPORT MENSILE</u>''
'''''<br />''SEZIONE 1 - COMPILAZIONE E INVIO REPORT MENSILE'''
[[File:Procedura invio flussi fatturato 5.png|centro|1024x1024px]]
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 5.png|miniatura|destra|Procedura invio flussi]]
*Seleziona '''Report xls disponibile''' e scarica il ''template''.
*Compila tutti i campi del ''template'' con i dati relativi alle fatture messe nel mese di riferimento.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 6.png|miniatura|destra|Template senza il campo Quantità]]


*Clicca sull’icona relativa al ''“Report xls disponibile”'' per effettuare il download del template.
A seconda della modalità di calcolo della commissione (effettuato o sulla base del fatturato e/o delle quantità erogate) il ''template'' ha una di queste strutture:
*Procedi alla compilazione di tutti i campi del template con i dati relativi alle fatture messe nel mese di riferimento.


A seconda della modalità di calcolo della commissione (effettuato sulla base del solo fatturato o anche delle quantità erogate) il template messo a disposizione per il download può avere una delle due seguenti strutture:
* '''Template senza il campo Quantità'''  - Figura 6</div>


'''Template senza il campo "Quantità":'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 6.png|centro]]
[[File:Procedura invio flussi fatturato 7.png|miniatura|destra|Template con il campo Quantità]]
* '''Template con il campo Quantità (unità di misura esemplificativa)''' - Figura 7</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 8.png|miniatura|destra|Validazione]]
'''In fase di compilazione è necessario rispettare le regole di formato e di validità previste e illustrate nel primo foglio (copertina) del file stesso.'''


'''Template con il campo "Quantità" (unità di misura esemplificativa):'''
I campi di ciascuna colonna contengono controlli specifici sulla regolarità e ammissibilità dei valori immessi. I campi G2 e H2 si valorizzano automaticamente compilando le colonne sottostanti e rappresentano i relativi totali.
[[File:Procedura invio flussi fatturato 7.png|centro]]


*Seleziona il report compilato attraverso la funzione '''SFOGLIA''' e caricarlo attraverso la funzione '''ALLEGA'''.


Caricato il Report, il Sistema di e-Procurement controlla la validità dei dati impostati. Visualizza nel campo '''Riepilogo totali''' i totali relativi ai campi G2 e H2.</div>


'''Si precisa che, in fase di compilazione, è necessario rispettare le regole di formato e di validità previste e illustrate nel primo foglio (copertina) del file stesso.'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 9.png|miniatura|destra|Errori]]
L’esito dei controlli è di tre tipi:


I campi di ciascuna colonna contengono, infatti, controlli specifici sulla regolarità e ammissibilità dei valori immessi. In particolare, i campi G2 e H2 si valorizzano automaticamente compilando le colonne sottostanti e rappresentano i relativi totali.
*'''Stato validazione: OK.''' Puoi terminare la procedura;


*Seleziona il report compilato attraverso la funzione '''SFOGLIA''' e caricarlo attraverso la funzione '''ALLEGA'''.
*'''Stato validazione: Presenti errori non bloccanti'''. Puoi concludere la procedura ignorando gli errori oppure rettificare i dati non validi che sono visualizzabili all’interno del file ''.xls'' '''Report Validazione''', con la causa di non conformità. Le celle che presentano errori sono di colore rosso;</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 10.png|miniatura|destra|Errori bloccanti]]


Una volta allegato il report, il Sistema effettuerà i controlli di validazione impostati e visualizzerà nel campo ''“Riepilogo totali”'' i totali relativi ai campi G2 e H2.
*'''Stato validazione: Presenti errori bloccanti.''' Non puoi terminare la procedura. Rettifica i valori non conformi, prosegui con il caricamento dei dati e termina la procedura.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 11.png|miniatura|destra|Report Validazione]]


L’esito dei controlli può essere di tre tipi:
Puoi caricare solo il '''Report ''Excel'' '''scaricabile dal Sistema o in alternativa il '''Report Validazione''' generato dal Sistema rettificato.


*''“Stato validazione”'': OK. È possibile portare a termine la procedura;
Di seguito trovi l'esempio di report relativo a una iniziativa che prevede la colonna delle '''Quantità''' correttamente compilato e pronto per l’''upload''.</div>
[[File:Procedura invio flussi fatturato 8.png|centro]]


*''“Stato validazione”'': Presenti '''errori non bloccanti'''. È possibile portare a termine la procedura ignorando tali errori oppure rettificare i dati non validi che sono visualizzabili all’interno del file .xls ''“Report Validazione''”, con la relativa causa di non conformità. Le celle che presentano errori vengono evidenziate di colore rosso;
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 9.png|centro]]
[[File:Procedura invio flussi fatturato 12.png|miniatura|destra|Errori Validazione]]


*''“Stato validazione”'': Presenti '''errori bloccanti'''. Non è possibile portare a termine la procedura. In presenza di tali errori bloccanti è necessario rettificare i valori non conformi per proseguire con il caricamento dei dati e terminare la procedura.
Il seguente report in Figura 12, presenta errori di validazione, evidenziati dalla cella rossa e dalla nota che descrive l’errore e la corretta regola di compilazione.</div>
[[File:Procedura invio flussi fatturato 10.png|centro]]
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 13.png|miniatura|destra|Dichiarazione]]
*Genera la dichiarazione in formato PDF attraverso l’apposita funzione e scaricala in locale. In allegato alla dichiarazione è presente anche il Report ''Excel''.
*Il Legale Rappresentante firma digitalmente la dichiarazione - in modalità CAdES - e la carica selezionando '''SCEGLI FILE''' e '''ALLEGA'''.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 14.png|miniatura|destra|Termine procedura]]


'''Si precisa che è possibile caricare solo ed esclusivamente il Report Excel messo a disposizione e scaricato dal Sistema o in alternativa il ''“Report Validazione”'' generato dal Sistema eventualmente rettificato.'''
In Figura 14, la schermata che risulta al termine della procedura di caricamento del '''flusso dati mensile'''.


Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo, un report relativo a una iniziativa che prevede la colonna delle “Quantità” correttamente compilato e pronto per l’upload.
Il documento restituisce l’'''importo complessivo di fatturato''' e, se previsto, il totale '''Quantità presenti''' nel Report ''Excel'' (esempio campi G2 e H2).</div>
[[File:Procedura invio flussi fatturato 11.png|centro]]
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 15.png|miniatura|destra|Esempio dichiarazione]]
In Figura 15 un esempio di '''dichiarazione mensile con fatturato e quantità'''.


Il seguente report, invece, presenta errori di validazione. Questi sono evidenziati attraverso la colorazione rossa della cella e la nota che descrive l’errore e la corretta regola di compilazione.
Caricata la Dichiarazione e firmata digitalmente, il Sistema controlla che:
[[File:Procedura invio flussi fatturato 12.png|centro]]


*Genera la dichiarazione in formato PDF attraverso l’apposita funzione e scaricarla in locale. Si precisa che in allegato alla dichiarazione è presente anche il report Excel.
*Il documento caricato sia identico a quello generato dal Sistema;
*Firma digitalmente la dichiarazione in PDF da uno dei Legali rappresentanti abilitati sul Sistema e caricarla attraverso la funzione SCEGLI FILE e ALLEGA.
*La firma digitale apposta sia di uno dei Legali rappresentanti abilitato;
[[File:Procedura invio flussi fatturato 13.png|centro]]
*La firma digitale sia valida (firma elettronica qualificata in corso di validità).


Di seguito la schermata che risulta al termine della procedura di caricamento del flusso dati mensile.
Il Sistema '''non permette il caricamento''' della dichiarazione e il completamento della procedura se uno degli elementi di controllo non ha validità.
[[File:Procedura invio flussi fatturato 14.png|centro]]


Il documento in formato PDF generato dal Sistema restituisce l’importo complessivo di fatturato e, ove previsto, il totale quantità presenti nel report Excel (esempio campi G2 e H2).
Se il Sistema non lo riconosce, genera nuovamente il ''file'' e firmalo digitalmente senza aprire il documento.  


Di seguito un esempio di dichiarazione mensile con fatturato e quantità:
Una volta firmato il documento aprilo per verificare la correttezza di quanto riportato.  
[[File:Procedura invio flussi fatturato 15.png|centro|riquadrato]]


In fase di upload della dichiarazione in formato PDF firmata digitalmente, il Sistema effettua i seguenti controlli:
Proteggilo con uno ''.zip'' in caso di invio via email della firma digitale.


*che il documento caricato sia identico al PDF generato dal Sistema;
Nel periodo di invio della dichiarazione mensile, puoi cancellare quanto già caricato a Sistema eliminando i file presenti selezionando '''ELIMINA'''. Procedi con un nuovo invio seguendo la stessa procedura.</div>
*che la firma digitale apposta sia quella di uno dei Legali rappresentanti dell’Impresa abilitato sul Sistema;
*che la firma digitale sia valida (firma elettronica qualificata in corso di validità).


Qualora uno dei suddetti controlli non abbia esito positivo, il Sistema '''non permette il caricamento''' della dichiarazione e quindi il completamento della procedura.


Qualora il Sistema, in fase di upload, non riconoscesse il file in formato PDF firmato digitalmente, si consiglia di generare nuovamente il file e firmarlo digitalmente senza aprire il documento. Una volta firmato il documento potrà essere aperto per verificare la correttezza di quanto riportato. Se fosse necessario invece inviarlo via email per l’apposita firma digitale, si consiglia di proteggerlo con uno ZIP.
'''SEZIONE 2 - DOWNLOAD REPORT MENSILE'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Gestioni mensili 19bis.png|miniatura|destra|Download Report mensile]]


Si precisa che, nel periodo di invio della dichiarazione mensile, nel caso in cui si voglia cancellare quanto già caricato a Sistema è possibile eliminare i file già caricati, sia il XLS, sia il PDF firmato, attraverso l’apposita funzione '''ELIMINA'''. Per procedere con un nuovo invio, seguire nuovamente la procedura appena descritta.
Il ''download'' del '''''template''''' per il caricamento dei '''dati mensili''' è disponibile dal 1° giorno del mese, nell’apposita sezione. Scarica in una qualsiasi data compresa tra l’1 e il 31 luglio il report relativo al mese di luglio.


'''<u>SEZIONE 2 - DOWNLOAD REPORT MENSILE</u>'''
Il caricamento del '''Report .''XLS''''' e l’invio della '''dichiarazione firmata digitalmente''' sono disponibili dal 1° al 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.
[[File:Gestioni mensili 19bis.png|centro]]


Per permetterti  di compilare il report nel mese in corso, il download del template per il caricamento dei dati mensili è disponibile dal 1° giorno del mese, nell’apposita sezione. Pertanto, ipotizzando di trovarsi in una qualsiasi data compresa tra l’1 e il 31 luglio 2014, è già possibile scaricare il report relativo al mese di luglio.
In caso di errori nei dati mensili la '''rettifica''' è consentita solo in fase di caricamento dei '''dati semestrali''', qualora ci si trovi dopo il 15 del mese successivo a quello di riferimento (''es. dopo il 15 giugno non è più possibile rettificare i dati relativi al mese di maggio''). Prima del 15 del mese successivo, elimina il report e la dichiarazione già caricati e procedi con un nuovo ''upload''.</div>


Le funzioni di caricamento del report XLS e le funzioni per l’invio della dichiarazione firmata digitalmente, invece, sono disponibili dal 1° al 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.


Si precisa che in caso di errori nei dati mensili la rettifica è consentita solo in fase di caricamento dei dati semestrali, qualora ci si trovi dopo il 15 del mese successivo a quello di riferimento (es. dopo il 15 giugno non è più possibile rettificare i dati relativi al mese di maggio); altrimenti, ossia prima del 15 del mese successivo, è possibile eliminare il report e la dichiarazione già caricati e procedere con un nuovo caricamento.
'''SEZIONE 3 - RIEPILOGO'''
 
<div class="BloccoOrizzontale">
'''<u>SEZIONE 3 - RIEPILOGO</u>'''
[[File:Procedura invio flussi fatturato 16.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
[[File:Procedura invio flussi fatturato 16.png|centro]]
Dopo l’invio del report mensile, consulta i dati e i documenti caricati nella sezione '''Riepilogo'''.</div>
 
Successivamente al termine previsto per l’invio del report mensile, i dati e i documenti caricati sono disponibili e consultabili nella sezione di '''Riepilogo'''.


=Gestione e invio del Report Semestrale e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000=
=Gestione e invio del Report Semestrale e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000=
Gestisci e invia il report semestrale selezionando '''GESTIONE SEMESTRALI'''. Completa l'attività entro 30 giorni solari dalla fine del semestre di riferimento ''(entro il 30 luglio relativamente al primo semestre dell’anno ed entro il 30 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre dell’anno).''


Gestisci e invia il report semestrale selezionando '''GESTIONE SEMESTRALI'''. Completa l'attività entro 30 gg solari dalla fine del semestre di riferimento (entro il 30 luglio relativamente al primo semestre dell’anno ed entro il 30 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre dell’anno).
Visualizza la schermata strutturata in due sezioni (''dall’alto verso il basso)'':
 
Visualizza la schermata strutturata in due sezioni (dall’alto verso il basso):
 
* '''Sezione 1 - Compilazione e invio report semestrale,''' generazione, download, compilazione e caricamento del report contenente i dati delle fatture emesse nel semestre di riferimento.
* '''Sezione 2 - Riepilogo''' dei report caricati.


'''<u>SEZIONE 1 - COMPILAZIONE E INVIO REPORT SEMESTRALE</u>'''
* '''Sezione 1 - Compilazione e invio Report semestrale,''' generazione, download, compilazione e caricamento del Report contenente i dati delle fatture emesse nel semestre di riferimento.
[[File:Procedura invio flussi fatturato 17.png|centro]]
* '''Sezione 2 - Riepilogo''' dei Report caricati.


*Clicca sul ''link'' ''Genera report XLS'' e genera il report semestrale. Una volta generato il file, nella colonna accanto compare l’icona corrispondente dalla quale è possibile scaricare il ''“Report xls semestrale”.''
'''SEZIONE 1 - COMPILAZIONE E INVIO REPORT SEMESTRALE'''
*Clicca sull’icona relativa al ''“Report xls disponibile”'' al fine di effettuare il download del report pre-compilato.
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura_invio_flussi_fatturato_17.png|miniatura|destra| Compilazione e invio Report]]
Genera il report semestrale selezionando '''Genera Report XLS.''' Poi scarica il '''Report xls semestrale'''. Seleziona '''Report xls disponibile''' e fai il ''download'' del report pre-compilato.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura_invio_flussi_fatturato_18.png|miniatura|destra|Report XLS semestrale]]
Il '''Report XLS semestrale''' messo a disposizione dal Sistema ''(vedi Figura 18)'' è identico a quello mensile. È composto da sei fogli, uno per ogni mese del semestre, già compilati con i dati relativi agli invii mensili fatti in precedenza (''al momento l’aggiornamento dei dati è effettuato quotidianamente “in notturna”'').</div>


Il report XLS semestrale messo a disposizione dal Sistema (vedi figura sottostante) è identico a quello mensile nella forma e nei controlli applicati. È composto da sei fogli, uno per ogni mese del semestre, già compilati con i dati relativi agli invii mensili effettuati in precedenza dal fornitore (al momento l’aggiornamento dei dati è effettuato quotidianamente “in notturna”).
Modifica il '''Report pre-compilato''' in ogni sua parte rispettando le '''regole''' di formato e di validità previste per la compilazione, riportate nel primo foglio del ''file''.
[[File:Procedura invio flussi fatturato 18.png|centro]]


Il report pre-compilato può essere modificato, a rettifica di quanto inviato mensilmente, in ogni sua parte nel rispetto delle regole di formato e di validità previste per la compilazione riportate nel primo foglio (copertina) del file stesso.
Verifica il Report pre-compilato:
 
<div class="BloccoOrizzontale">
Una volta verificato il report pre-compilato puoi operare in due modi:
[[File:Procedura_invio_flussi_fatturato_19.png|miniatura|destra|Report]]
 
#Se il report pre-compilato con i dati mensili non necessita di alcuna modifica, seleziona '''Carica report senza modifiche'''. In questo caso il Sistema non ripete i controlli di validazione e visualizzi nel campo '''Totali caricati''' i totali relativi al semestre.</div>
#Se il report pre-compilato con i dati mensili non necessita di alcuna modifica, seleziona il pulsante “''Carica report senza modifiche''”. In questo caso il Sistema non ripete i controlli di validazione e visualizzerà nel campo ''“Totali caricati”'' i totali relativi al semestre.
[[File:Procedura invio flussi fatturato 19.png|centro]]


<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 20.png|miniatura|destra|Controlli validazione]]
<ol style="list-style-type: decimal;" start="2">
<ol style="list-style-type: decimal;" start="2">
<li><p>Se il report pre-compilato necessita di modifiche a rettifica dei dati mensili seleziona il pulsante “''Carica report modificato''”. Seleziona il report compilato attraverso la funzione “''Sfoglia”'' e caricarlo attraverso la funzione “''Allega”''. Una volta allegato il report, il Sistema effettuerà i controlli di validazione impostati e visualizzerà nel campo ''“Totali caricati”'' i totali relativi al semestre.</p></li></ol>
<li><p>Modifica il report pre-compilato selezionando '''Carica report modificato'''. Inserisci il report compilato digitando '''Sfoglia''' e caricalo selezionando '''Allega'''.  
[[File:Procedura invio flussi fatturato 20.png|centro]]
Il Sistema controlla la validità del file. Visualizzi in '''Totali caricati''' i totali relativi al semestre.</p></li></ol></div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 21.png|miniatura|destra|Dichiarazione semestrale]]
Carica il report ''XLS'' con i dati semestrali e visualizza i valori totali nella colonna '''Totali caricati''' adiacente a '''Totali dichiarati'''. Inserisci manualmente nel campo '''Imponibile pari a''' (''e a seconda della modalità di calcolo della commissione per le iniziative con le quantità, anche il campo: '''Quantità pari a''''') il '''valore totale fatturato''' che compare nella dichiarazione.


*Dichiarazione semestrale
Il valore è uguale all’importo totale caricato con il '''Report XLS'''. Continua la procedura seguendo la stessa logica della gestione e dell'invio dei Report mensili.


Una volta eseguito il caricamento del report XLS con i dati semestrali e visualizzati i valori totali nella colonna “''Totali caricati''”, nella colonna adiacente “''Totali dichiarati''” inserisci manualmente nel campo “''Imponibile pari a''” (e a seconda della modalità di calcolo della commissione per le iniziative con le quantità, anche il campo: “''Quantità pari a''”) il valore totale fatturato che comparirà nella dichiarazione in PDF. Tale valore dovrà essere necessariamente uguale all’importo totale caricato con il Report XLS. La procedura, poi, segue la stessa logica della gestione e invio dei report mensili. Pertanto, superati i controlli di validazione deve essere generata la dichiarazione semestrale in formato PDF, che conterrà i valori ''Totali dichiarati'', firmata digitalmente dal Legale rappresentante e caricata attraverso la funzione “''Sfoglia''” e “''Allega''”, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni sopra richiamate.
Superati i controlli di validazione, genera la '''dichiarazione semestrale''', che conterrà i '''valori Totali dichiarati'''. Firmala digitalmente - in modalità CAdES - e caricala selezionando '''Sfoglia''' e '''Allega'''.


Di seguito la schermata che risulta al termine della procedura di caricamento del flusso dati semestrale.
In Figura 21 visualizzi la schermata che termina la procedura di caricamento del flusso dati semestrale.</div>
[[File:Procedura invio flussi fatturato 21.png|centro]]


Di seguito il testo della dichiarazione semestrale con un esempio di fatturato e quantità dichiarate:
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 22.png|centro|riquadrato]]
[[File:Procedura invio flussi fatturato 22.png|miniatura|destra|Dichiarazione semestrale esempio di fatturato]]


Si precisa che, nel periodo di invio della dichiarazione semestrale (entro il 30 del mese successivo al semestre di riferimento), nel caso in cui si voglia cancellare quanto già caricato a Sistema, è possibile eliminare i file già caricati (sia il XLS, sia il PDF firmato) attraverso l’apposita funzione '''ELIMINA'''. Per procedere con un nuovo invio, seguire nuovamente la procedura appena descritta.
In Figura 22 leggi la '''dichiarazione semestrale''' con un esempio di fatturato e quantità dichiarate.


'''''<br />'''<u>SEZIONE 2 – RIEPILOGO</u>''
Nel periodo di invio della dichiarazione semestrale (''entro il 30 del mese successivo al semestre di riferimento''), per cancellare quanto già caricato a Sistema, elimina i ''file'' già inseriti selezionando '''ELIMINA'''. Procedi con un nuovo invio seguendo la procedura appena descritta.</div>
[[File:Procedura invio flussi fatturato 23.png|centro]]


Successivamente al termine previsto per l’invio del report semestrale, i dati e i documenti caricati sono disponibili e consultabili nella sezione di '''Riepilogo'''.
'''<br />SEZIONE 2 – RIEPILOGO'''
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 23.png|miniatura|destra|Riepilogo]]
Dopo il termine per l’invio del report semestrale, i dati e i documenti caricati sono disponibili e consultabili nella sezione di '''Riepilogo'''.</div>


=Gestione e invio del Report “tardivo” e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000=
=Gestione e invio del Report “tardivo” e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000=


Qualora il fornitore non invii i flussi nei tempi stabiliti contrattualmente è prevista la possibilità, sia per i flussi mensili che per quelli semestrali, di caricare i report anche oltre i termini, fatta salva la possibilità da parte di Consip di applicare le penali previste.
Puoi caricare i Report anche oltre i termini stabiliti contrattualmente, fatta salva la possibilità da parte di Consip di applicare le penali previste:
 
*Per i flussi '''mensili''' è possibile caricare oltre il termine previsto fin tanto che non viene caricato il relativo semestrale;
*Per i flussi '''semestrali''' è possibile caricare oltre il termine previsto qualsiasi report semestrale precedente non già acquisito.


''FLUSSI MENSILI:''
*Puoi caricare i '''flussi''' '''mensili''' fin tanto che non viene caricato il relativo semestrale;
*Puoi caricare i '''flussi''' '''semestrali''' di qualsiasi Report semestrale precedente non acquisito.


Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali e aver selezionato l’iniziativa di riferimento, seleziona nel menu a tendina a sinistra la funzione “Gestione mensili” e una volta selezionato l’anno di pertinenza nella sezione “Riepilogo”, nella maschera in basso compare il riepilogo dei caricamenti precedenti. Selezionare il report mensile da caricare con l’apposito pulsante posto nella colonna “Invio”:
=== Flussi mensili ===
[[File:Procedura invio flussi fatturato 24.png|centro]]
[[File:Procedura invio flussi fatturato 24.png|miniatura|destra|Flussi mensili]]
Accedi al portale e seleziona, dal menu a sinistra, '''Gestione mensili'''. Individua l’anno di pertinenza digitando '''Riepilogo''' e visualizza i caricamenti precedenti. Seleziona il Report mensile da caricare digitando '''Invio'''.


La procedura, poi, segue la stessa logica della gestione e invio dei report mensili:  
Segui la stessa logica della procedura di gestione e invio dei Report mensili:  


# download template Report fatture;
# ''Download'' template Report fatture;
# compilazione Report e upload;
# Compilazione Report e ''upload'';
# validazione (controlli di Sistema);
# Validazione (controlli di Sistema);
# generazione Dichiarazione;
# Generazione Dichiarazione;
# download Dichiarazione;
# ''Download'' Dichiarazione;
# sottoscrizione Dichiarazione con firma digitale del RL;
# Sottoscrizione Dichiarazione con firma digitale del LR;
# upload della Dichiarazione.
# ''Upload'' della Dichiarazione.</div>
''FLUSSI SEMESTRALI:''


Dopo aver effettuato l’accesso con le proprie credenziali e aver selezionato l’iniziativa di riferimento, selezionare nel menu a tendina a sinistra la funzione '''GESTIONE''' '''SEMESTRALI''' e una volta selezionato l’anno di pertinenza nella sezione “Riepilogo”, nella maschera in basso compare il riepilogo dei caricamenti precedenti. Selezionare il report semestrale da caricare con l’apposito pulsante posto nella colonna “Invio”:
=== Flussi semestrali ===
[[File:Procedura invio flussi fatturato 25.png|centro]]
[[File:Procedura invio flussi fatturato 25.png|miniatura|destra|Flussi semestrali]]
Accedi al portale e seleziona, dal menu a sinistra, '''Gestione semestrali'''. Individua l’anno di pertinenza digitando '''Riepilogo''' e visualizza i caricamenti precedenti. Seleziona il Report semestrale da caricare digitando '''Invio'''.


La procedura, poi, segue la stessa logica della gestione e invio dei report semestrali:  
Segui la stessa logica della procedura di gestione e invio dei Report semestrali:  


# download template Report fatture;
# ''Download'' template Report fatture;
# compilazione Report e upload;
# Compilazione Report e ''upload'';
# validazione (controlli di Sistema);
# Validazione (controlli di Sistema);
# imputazione manuale importo (e quantità) da dichiarare;
# Imputazione manuale importo (e quantità) da dichiarare;
# generazione Dichiarazione;
# Generazione Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
# download Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
# ''Download'' Dichiarazione;
# sottoscrizione Dichiarazione con firma digitale del RL;
# Sottoscrizione Dichiarazione con firma digitale del LR;
# upload della Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
# ''Upload'' della Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.</div>


=Gestione e invio del Report Integrativo e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000=
=Gestione e invio del Report Integrativo e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000=


Qualora il fornitore, da suoi controlli interni, dovesse accorgersi di aver reso una '''dichiarazione''' '''errata''' (es. omissione di fatture, errata imputazione importo/quantità fattura, caricamento fatture non di pertinenza, etc.), ovvero qualora Consip S.p.A., accertata la non veridicità della dichiarazione semestrale precedentemente resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, avvia un procedimento ''ex'' art. 7 L. n. 241/1990 (per mendacio) con una richiesta di integrazione/completamento della dichiarazione semestrale risultata errata a fronte delle verifiche poste in essere, vi è la possibilità di rettificare quanto già inviato a Consip S.p.A. utilizzando lo strumento del flusso integrativo.
Se hai reso una '''dichiarazione''' '''errata''' rettifica quanto già inviato a Consip S.p.A. utilizzando lo strumento del '''flusso integrativo'''.


Si precisa che tale strumento è valido per i soli flussi semestrali ed è utilizzabile soltanto una volta per ciascuna iniziativa/lotto/semestre. In casi eccezionali, ben documentati e circostanziati, potrà essere accettata una seconda dichiarazione integrativa correttiva. In ogni caso il caricamento di qualsiasi dichiarazione integrativa deve essere vagliato e autorizzato da parte di Consip S.p.A..
Lo strumento è valido per i soli '''flussi semestrali''' ed è utilizzabile soltanto una volta per ciascuna iniziativa/Lotto/semestre.  


Le '''dichiarazioni''' '''integrative''' possono essere caricate:
In casi eccezionali, ben documentati e circostanziati, può essere accettata una seconda dichiarazione integrativa correttiva.


*entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
Il caricamento di qualsiasi dichiarazione integrativa deve essere vagliato e autorizzato da parte di Consip S.p.A..
* entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.


Qualora la dichiarazione integrativa sia resa spontaneamente dal fornitore, quest’ultimo dovrà farne esplicita richiesta a Consip S.p.A. inviando una PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it - specificando iniziativa, lotto e semestre da rettificare nonché la motivazione della rettifica. Consip S.p.A., effettuate le verifiche del caso, provvederà a comunicare via mail esito della valutazione effettuata e in caso positivo ad abilitare il fornitore a caricare la dichiarazione integrativa e a darne tempestiva comunicazione.
Carica le '''dichiarazioni''' '''integrative''':


Una volta ottenuta l’autorizzazione al caricamento, nel menu “Gestione Report Fatture” selezionare la funzione '''GESTIONE''' '''INTEGRAZIONI'''. La procedura, poi, segue la stessa logica della gestione e invio dei report semestrali.
*Entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, '''in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati''';
*Entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato, '''in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati'''.


ATTENZIONE: Il flusso integrativo è un flusso che va a sommarsi (non a sostituirsi) a quello precedentemente caricato e acquisito. Pertanto La dichiarazione integrativa sarà accompagnata da un '''report''' in formato Excel, nel quale deve essere indicato esclusivamente il “delta” rispetto a quanto già comunicato:
Per una '''dichiarazione integrativa spontanea''', fai richiesta inviando una '''PEC''' all’indirizzo '''fee.convenzioni@postacert.consip.it''', specificando ''iniziativa'', ''Lotto'' e ''semestre'' da rettificare nonché la motivazione della rettifica. Consip S.p.A., comunica via mail l'esito della valutazione effettuata e in caso positivo abilita il fornitore a caricare la dichiarazione integrativa e a darne tempestiva comunicazione.


* nel caso in cui nel report originale siano state '''omesse''' '''fatture''', queste devono essere riportate nel report integrativo;
Ottenuta l’autorizzazione al caricamento, nel menu '''Gestione Report Fatture''' seleziona '''GESTIONE''' '''INTEGRAZIONI'''. Per la procedura segui la stessa logica della gestione e l'invio dei report semestrali.
*nel caso in cui nel report originale siano state indicate '''fatture''' '''non''' '''pertinenti''' queste devono essere riportate nel report integrativo (con stesso “numero”, “data” e “tipo”, etc.) con l’importo (e la ''quantità'', laddove previsto) preceduto dal segno meno (-) affinché vengano stornate;
{{Dsc|testo=
*nel caso in cui nel report originale siano stati '''imputati''' '''valori''' '''errati''' di una o più fatture, nel report integrativo le fatture da modificare devono essere riportate (con stesso “numero”, “data” e “tipo”) con l’''importo'' (e la ''quantità'', laddove previsto) pari alla differenza tra il valore originale dichiarato e il valore reale, con segno negativo (-) o positivo (+) a seconda che l’errore sia in eccesso o in difetto.
Il flusso integrativo è un flusso che va a sommarsi (non a sostituirsi) a quello precedentemente caricato e acquisito. Pertanto la dichiarazione integrativa è accompagnata da un '''Report''' in formato ''Excel'', nel quale indichi esclusivamente il “delta” rispetto a quanto già comunicato.}}
*Nel caso di '''fatture''' '''omesse''', riportale nel Report integrativo;
*Le '''fatture''' '''non''' '''pertinenti''' devono essere riportate nel Report integrativo (con stesso ''numero'', ''data'' e ''tipo'', etc.) con l’importo (e la ''quantità'', laddove previsto) preceduto dal segno meno '''(-)''' affinché vengano stornate;
*Nel caso in cui nel Report originale siano stati '''imputati''' '''valori''' '''errati''' di una o più fatture, nel Report integrativo le fatture da modificare devono essere riportate (con stesso ''numero'', ''data'' e ''tipo'') con l’''importo'' (e la ''quantità'', laddove previsto) pari alla differenza tra il valore originale dichiarato e il valore reale, con segno negativo '''(-)''' o positivo '''(+)''' a seconda che l’errore sia in eccesso o in difetto.


Esempi:
''Esempi'':


#Report originale: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € 1.000,00
#Report originale: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € 1.000,00
Riga 262: Riga 266:


Report integrativo: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € 300,00
Report integrativo: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € 300,00
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 26.png|miniatura|destra|Integrazione]]
Inoltra le '''dichiarazioni''' e i '''Report integrativi''' esclusivamente tramite il Sistema di e-Procurement selezionando '''Integrazione,''' l’'''anno''' e il '''semestre''' da integrare.</div>


Le dichiarazioni e i report integrativi devono essere inoltrati, esclusivamente, tramite il Sistema, utilizzando l’apposita funzione di “integrazione”.
'''Sezione 1 - Compilazione e invio integrazione report semestrale'''
 
<div class="BloccoOrizzontale">
Selezionare, come in figura, l’anno e il semestre da integrare:
[[File:Procedura invio flussi fatturato 27.png|miniatura|destra|Compilazione e invio integrazione report semestrale]]
[[File:Procedura invio flussi fatturato 26.png|centro]]
Visualizza il '''Report semestrale''' di riferimento e i '''totali caricati''' e i '''totali dichiarati''' in precedenza.  
 
Nella colonna successiva indica le '''quantità''' e l''''importo''' da integrare selezionando '''Delta imponibile''' e '''Delta quantità'''.
'''<u>SEZIONE 1 - COMPILAZIONE E INVIO INTEGRAZIONE REPORT SEMESTRALE</u>'''
[[File:Procedura invio flussi fatturato 27.png|centro]]
 
In funzione dell’anno e del semestre selezionato, la schermata visualizza il report semestrale di riferimento e i totali caricati e i totali dichiarati in precedenza. Nella colonna successiva indicare nell’apposita casella “Delta imponibile” (e “Delta quantità”) l’importo (e le quantità) da integrare.
 
Una volta inseriti i valori confermare con l’apposito pulsante '''CONFERMA'''.{{Dsc|testo=
In taluni casi, se espressamente richiesto da Consip S.p.A., prima di procedere con la generazione della dichiarazione integrativa sarà necessario allegare a Sistema una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento (in figura “Certificazione allegata”), rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile del fornitore (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione).}}La procedura, poi, segue la stessa logica della gestione e invio dei report semestrali. Pertanto, generare la dichiarazione di integrazione in formato PDF, che conterrà i valori “''Delta Integrativo”'', firmare digitalmente dal Legale rappresentante e caricarla attraverso la funzione “''Sfoglia''” e “''Allega''”, nel rispetto dei vincoli e delle condizioni sopra richiamate.
 
Di seguito la schermata che risulta al termine della procedura di caricamento del flusso a integrazione dei dati semestrali.
[[File:Procedura invio flussi fatturato 28.png|centro]]


Di seguito il testo della dichiarazione semestrale con un esempio di fatturato e quantità dichiarate:
Conferma i valori selezionando '''CONFERMA'''. {{Dsc|testo=
[[File:Procedura invio flussi fatturato 29.png|centro|riquadrato]]
In taluni casi, se espressamente richiesto da Consip S.p.A., prima di procedere con la generazione della dichiarazione integrativa sarà necessario allegare a Sistema una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento (in figura “Certificazione allegata”), rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile del fornitore (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione).}}
</div>
La procedura segue la stessa logica della gestione e invio dei report semestrali.
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 28.png|miniatura|destra|Termine procedura]]
Genera la '''dichiarazione di integrazione''' che conterrà i valori '''Delta Integrativo''', firmala digitalmente - in modalità CAdES - e caricala attraverso la funzione '''Sfoglia''' e '''Allega.'''


'''Non è previsto''' il report integrativo per i flussi mensili perché eventuali errori possono essere rettificati con la dichiarazione semestrale.
La schermata in Figura 28 mostra la '''fine della procedura''' di caricamento del flusso a integrazione dei dati semestrali.</div>
<div class="BloccoOrizzontale">
[[File:Procedura invio flussi fatturato 29.png|miniatura|destra|Esempio di fatturato]]
La Figura 29 riporta il '''testo della dichiarazione semestrale''' con un esempio di fatturato e quantità dichiarate. {{Dsc|testo='''Non è previsto''' Report integrativo per i '''flussi mensili''' perché eventuali errori possono essere rettificati con la '''dichiarazione semestrale'''.}}
</div>


=Dichiarazioni in assenza di fatturato=
=Dichiarazioni in assenza di fatturato=


Secondo quanto disciplinato nello Schema di Convenzione e relativo Allegato “''Flussi dati per le commissioni a carico del fornitore''”, le dichiarazioni di fatturato, sia mensili che semestrali, vanno rese '''anche in assenza di fatturato.'''
Le dichiarazioni di fatturato, sia mensili che semestrali, vanno rese '''anche in assenza di fatturato.'''
 
Segui la stessa procedura dei flussi mensili e/o semestrali. Scarica il Report Excel e ricaricalo vuoto.  
La procedura da seguire è quella prevista per i flussi mensili e/o semestrali. Una volta effettuato il download del report Excel deve essere ricaricato vuoto. In seguito alla sua validazione da parte del Sistema è possibile '''imputare il valore di fatturato''' dichiarato pari a zero.
In seguito alla sua validazione da parte del Sistema puoi '''imputare il valore di fatturato''' dichiarato pari a zero.


= Caricamento flussi in caso di malfunzionamenti o Sistema e-proc off-line=
= Caricamento flussi in caso di malfunzionamenti o Sistema e-proc off-line=


In caso di '''malfunzionamenti''' (o Sistema e-Proc off-line) che non permettono il caricamento dei flussi fee (semestrali/integrativi), il fornitore può procedere all’invio dei flussi via PEC alla casella ''<u>fee.convenzioni@postacert.consip.it</u>'', previa esplicita richiesta tramite mail al Responsabile Gestore Convenzione/AQ per la relativa autorizzazione.
In caso di '''malfunzionamenti''' (o Sistema e-Proc off-line) che non permettono il '''caricamento dei flussi fee''' (mensili/semestrali) devi contattare il Contact Center ai numeri dedicati e aprire un ticket per malfunzionamento.


La richiesta di autorizzazione al caricamento dei flussi fee (semestrali/integrativi) via PEC, deve necessariamente essere preceduta dall’apertura al Call Center, da parte del fornitore, di un ticket per malfunzionamento.
Il n° del ticket assegnato dal Contact Center potrà essere utilizzato in caso di inadempienza contestata da Consip nell’invio dei flussi previsti.


Ottenuta l’autorizzazione dal Responsabile Gestore Convenzione/AQ il fornitore invia il/i flusso/i fee via PEC che saranno successivamente caricati a Sistema direttamente da Consip S.p.A.
{{Dsc| | titolo=notitle | testo='''Non è consentito l’invio dei flussi via PEC''': bisogna attendere la risoluzione del malfunzionamento e procedere autonomamente al caricamento dei flussi a Sistema.}}


<poem class="BoxSapere"><span class= "BS_title">Da sapere che</span>
{{Dsc| titolo= Ricorda | testo= Nella pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/manutenzione.html '''Manutenzione e segnalazioni'''] trovi l'elenco delle manutenzioni programmate, delle indisponibilità temporanee e degli eventi passati del sistema.
Eventuali integrazioni e/o rettifiche ai flussi mensili possono essere caricate in occasione dell'invio del flusso semestrale di riferimento.</poem>
Le chiusure per manutenzione del portale sono comunicate anche con apposite [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/messaggi/#!/ '''News'''] su Acquisti in rete.| tipo= ricorda }}


=APPENDICE – LISTA CONTROLLI DI VALIDAZIONE=
=Appendice – Lista controlli di validazione=


Si riporta di seguito la '''lista dei controlli di validazione''' effettuati dal Sistema sui report in formato EXCEL (mensile, semestrale) in fase di caricamento.
Di seguito la '''lista dei controlli di validazione''' effettuati dal Sistema sui Report ''EXCEL'' (mensile, semestrale) in fase di caricamento.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Versione attuale delle 16:18, 18 nov 2024

Le categorie di questa pagina:Tag Impresa.svgTag Convenzioni.svgTag AQ.svg


Avvio adempimento invio flussi

Le dichiarazioni di fatturato pervengono a Consip S.p.A. a partire:

  • in caso di Convenzione, dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA;
  • in caso di Accordo Quadro (AQ) con soli Appalti Specifici (AS), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico;
  • in caso di Accordo Quadro (AQ) che preveda sia Appalti Specifici (AS) che Ordini Diretti di Acquisto (ODA), dal mese successivo alla conclusione (stipula) del primo Appalto Specifico (flusso dati AS) e/o dal mese successivo all’accettazione – anche tacita – del primo ODA (flusso datiDA)

ATTENZIONE - il fornitore è tenuto a inviare 2 flussi distinti secondo i formati previsti.

Termine adempimento invio flussi

I flussi di fatturato mensili sono dovuti fino al mese successivo alla comunicazione del fornitore, inviata via PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it , di termine fatturazione/cessazione degli effetti dei contratti attuativi.

I flussi di fatturato semestrali sono dovuti fino a presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre

  • Es. 1 Se il termine fatturazione è nel mese di marzo l’ultima dichiarazione dovuta è quella relativa al I semestre dell’anno.
  • Es. 2 Se il termine fatturazione è nel mese di settembre l’ultima dichiarazione dovuta è quella relativa al II semestre dell’anno.

Modalità di accesso

Accedi al portale secondo le modalità di autenticazione previste dal Sistema di e-Procurement.

Cruscotto imprese per flussi Fee

Dal menu laterale posto sulla sinistra Gare seleziona lo strumento:

  • Convenzioni;
  • Accordi quadro.
Segui la stessa procedura per entrambi gli strumenti e seleziona Ambiente precedente.
Menu Convenzioni

Dal menu di sinistra seleziona GARE AGGIUDICATE individua l’iniziativa di riferimento e digita DETTAGLI.

Una volta all’interno dell'iniziativa, seleziona dal menu di sinistra GESTIONE REPORT FATTURE, accedi alla procedura di gestione e invio dei report mensili e semestrali.
Gestione report fatture
Per facilitare la navigazione tra i contenuti e per un immediato accesso alle funzionalità offerte, visualizzi la sezione dei flussi mensili e quella dei flussi semestrali. Seleziona quella di tuo interesse.

Gestione e invio del Report mensile e relativa Dichiarazione

Gestisci l'invio del report mensile selezionando la funzione GESTIONE MENSILI.

Deve essere trasmesso entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, ad eccezione per luglio il cui report va caricato entro 35 giorni solari dal termine del mese.

Visualizza la schermata divisa in tre sezioni (dall’alto verso il basso):

  • Sezione 1 - Compilazione e invio report mensile: dedicata al download, compilazione e caricamento del report con i dati delle fatture emesse nel mese di riferimento;
  • Sezione 2 - Download report mensile: download del template in formato excel per la compilazione del report relativo al mese successivo a quello di riferimento;
  • Sezione 3 - Riepilogo: sintesi dei report caricati.


SEZIONE 1 - COMPILAZIONE E INVIO REPORT MENSILE

Procedura invio flussi
  • Seleziona Report xls disponibile e scarica il template.
  • Compila tutti i campi del template con i dati relativi alle fatture messe nel mese di riferimento.
Template senza il campo Quantità

A seconda della modalità di calcolo della commissione (effettuato o sulla base del fatturato e/o delle quantità erogate) il template ha una di queste strutture:

  • Template senza il campo Quantità - Figura 6
Template con il campo Quantità
  • Template con il campo Quantità (unità di misura esemplificativa) - Figura 7
Validazione

In fase di compilazione è necessario rispettare le regole di formato e di validità previste e illustrate nel primo foglio (copertina) del file stesso.

I campi di ciascuna colonna contengono controlli specifici sulla regolarità e ammissibilità dei valori immessi. I campi G2 e H2 si valorizzano automaticamente compilando le colonne sottostanti e rappresentano i relativi totali.

  • Seleziona il report compilato attraverso la funzione SFOGLIA e caricarlo attraverso la funzione ALLEGA.
Caricato il Report, il Sistema di e-Procurement controlla la validità dei dati impostati. Visualizza nel campo Riepilogo totali i totali relativi ai campi G2 e H2.
Errori

L’esito dei controlli è di tre tipi:

  • Stato validazione: OK. Puoi terminare la procedura;
  • Stato validazione: Presenti errori non bloccanti. Puoi concludere la procedura ignorando gli errori oppure rettificare i dati non validi che sono visualizzabili all’interno del file .xls Report Validazione, con la causa di non conformità. Le celle che presentano errori sono di colore rosso;
Errori bloccanti
  • Stato validazione: Presenti errori bloccanti. Non puoi terminare la procedura. Rettifica i valori non conformi, prosegui con il caricamento dei dati e termina la procedura.
Report Validazione

Puoi caricare solo il Report Excel scaricabile dal Sistema o in alternativa il Report Validazione generato dal Sistema rettificato.

Di seguito trovi l'esempio di report relativo a una iniziativa che prevede la colonna delle Quantità correttamente compilato e pronto per l’upload.
Errori Validazione
Il seguente report in Figura 12, presenta errori di validazione, evidenziati dalla cella rossa e dalla nota che descrive l’errore e la corretta regola di compilazione.
Dichiarazione
  • Genera la dichiarazione in formato PDF attraverso l’apposita funzione e scaricala in locale. In allegato alla dichiarazione è presente anche il Report Excel.
  • Il Legale Rappresentante firma digitalmente la dichiarazione - in modalità CAdES - e la carica selezionando SCEGLI FILE e ALLEGA.
Termine procedura

In Figura 14, la schermata che risulta al termine della procedura di caricamento del flusso dati mensile.

Il documento restituisce l’importo complessivo di fatturato e, se previsto, il totale Quantità presenti nel Report Excel (esempio campi G2 e H2).
Esempio dichiarazione

In Figura 15 un esempio di dichiarazione mensile con fatturato e quantità.

Caricata la Dichiarazione e firmata digitalmente, il Sistema controlla che:

  • Il documento caricato sia identico a quello generato dal Sistema;
  • La firma digitale apposta sia di uno dei Legali rappresentanti abilitato;
  • La firma digitale sia valida (firma elettronica qualificata in corso di validità).

Il Sistema non permette il caricamento della dichiarazione e il completamento della procedura se uno degli elementi di controllo non ha validità.

Se il Sistema non lo riconosce, genera nuovamente il file e firmalo digitalmente senza aprire il documento.

Una volta firmato il documento aprilo per verificare la correttezza di quanto riportato.

Proteggilo con uno .zip in caso di invio via email della firma digitale.

Nel periodo di invio della dichiarazione mensile, puoi cancellare quanto già caricato a Sistema eliminando i file presenti selezionando ELIMINA. Procedi con un nuovo invio seguendo la stessa procedura.


SEZIONE 2 - DOWNLOAD REPORT MENSILE

Download Report mensile

Il download del template per il caricamento dei dati mensili è disponibile dal 1° giorno del mese, nell’apposita sezione. Scarica in una qualsiasi data compresa tra l’1 e il 31 luglio il report relativo al mese di luglio.

Il caricamento del Report .XLS e l’invio della dichiarazione firmata digitalmente sono disponibili dal 1° al 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento.

In caso di errori nei dati mensili la rettifica è consentita solo in fase di caricamento dei dati semestrali, qualora ci si trovi dopo il 15 del mese successivo a quello di riferimento (es. dopo il 15 giugno non è più possibile rettificare i dati relativi al mese di maggio). Prima del 15 del mese successivo, elimina il report e la dichiarazione già caricati e procedi con un nuovo upload.


SEZIONE 3 - RIEPILOGO

Riepilogo
Dopo l’invio del report mensile, consulta i dati e i documenti caricati nella sezione Riepilogo.

Gestione e invio del Report Semestrale e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Gestisci e invia il report semestrale selezionando GESTIONE SEMESTRALI. Completa l'attività entro 30 giorni solari dalla fine del semestre di riferimento (entro il 30 luglio relativamente al primo semestre dell’anno ed entro il 30 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre dell’anno).

Visualizza la schermata strutturata in due sezioni (dall’alto verso il basso):

  • Sezione 1 - Compilazione e invio Report semestrale, generazione, download, compilazione e caricamento del Report contenente i dati delle fatture emesse nel semestre di riferimento.
  • Sezione 2 - Riepilogo dei Report caricati.

SEZIONE 1 - COMPILAZIONE E INVIO REPORT SEMESTRALE

Compilazione e invio Report
Genera il report semestrale selezionando Genera Report XLS. Poi scarica il Report xls semestrale. Seleziona Report xls disponibile e fai il download del report pre-compilato.
Report XLS semestrale
Il Report XLS semestrale messo a disposizione dal Sistema (vedi Figura 18) è identico a quello mensile. È composto da sei fogli, uno per ogni mese del semestre, già compilati con i dati relativi agli invii mensili fatti in precedenza (al momento l’aggiornamento dei dati è effettuato quotidianamente “in notturna”).

Modifica il Report pre-compilato in ogni sua parte rispettando le regole di formato e di validità previste per la compilazione, riportate nel primo foglio del file.

Verifica il Report pre-compilato:

Report
  1. Se il report pre-compilato con i dati mensili non necessita di alcuna modifica, seleziona Carica report senza modifiche. In questo caso il Sistema non ripete i controlli di validazione e visualizzi nel campo Totali caricati i totali relativi al semestre.
Controlli validazione

  1. Modifica il report pre-compilato selezionando Carica report modificato. Inserisci il report compilato digitando Sfoglia e caricalo selezionando Allega. Il Sistema controlla la validità del file. Visualizzi in Totali caricati i totali relativi al semestre.

Dichiarazione semestrale

Carica il report XLS con i dati semestrali e visualizza i valori totali nella colonna Totali caricati adiacente a Totali dichiarati. Inserisci manualmente nel campo Imponibile pari a (e a seconda della modalità di calcolo della commissione per le iniziative con le quantità, anche il campo: Quantità pari a) il valore totale fatturato che compare nella dichiarazione.

Il valore è uguale all’importo totale caricato con il Report XLS. Continua la procedura seguendo la stessa logica della gestione e dell'invio dei Report mensili.

Superati i controlli di validazione, genera la dichiarazione semestrale, che conterrà i valori Totali dichiarati. Firmala digitalmente - in modalità CAdES - e caricala selezionando Sfoglia e Allega.

In Figura 21 visualizzi la schermata che termina la procedura di caricamento del flusso dati semestrale.
Dichiarazione semestrale esempio di fatturato

In Figura 22 leggi la dichiarazione semestrale con un esempio di fatturato e quantità dichiarate.

Nel periodo di invio della dichiarazione semestrale (entro il 30 del mese successivo al semestre di riferimento), per cancellare quanto già caricato a Sistema, elimina i file già inseriti selezionando ELIMINA. Procedi con un nuovo invio seguendo la procedura appena descritta.


SEZIONE 2 – RIEPILOGO

Riepilogo
Dopo il termine per l’invio del report semestrale, i dati e i documenti caricati sono disponibili e consultabili nella sezione di Riepilogo.

Gestione e invio del Report “tardivo” e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Puoi caricare i Report anche oltre i termini stabiliti contrattualmente, fatta salva la possibilità da parte di Consip di applicare le penali previste:

  • Puoi caricare i flussi mensili fin tanto che non viene caricato il relativo semestrale;
  • Puoi caricare i flussi semestrali di qualsiasi Report semestrale precedente non acquisito.

Flussi mensili

Flussi mensili

Accedi al portale e seleziona, dal menu a sinistra, Gestione mensili. Individua l’anno di pertinenza digitando Riepilogo e visualizza i caricamenti precedenti. Seleziona il Report mensile da caricare digitando Invio.

Segui la stessa logica della procedura di gestione e invio dei Report mensili:

  1. Download template Report fatture;
  2. Compilazione Report e upload;
  3. Validazione (controlli di Sistema);
  4. Generazione Dichiarazione;
  5. Download Dichiarazione;
  6. Sottoscrizione Dichiarazione con firma digitale del LR;
  7. Upload della Dichiarazione.

Flussi semestrali

Flussi semestrali

Accedi al portale e seleziona, dal menu a sinistra, Gestione semestrali. Individua l’anno di pertinenza digitando Riepilogo e visualizza i caricamenti precedenti. Seleziona il Report semestrale da caricare digitando Invio.

Segui la stessa logica della procedura di gestione e invio dei Report semestrali:

  1. Download template Report fatture;
  2. Compilazione Report e upload;
  3. Validazione (controlli di Sistema);
  4. Imputazione manuale importo (e quantità) da dichiarare;
  5. Generazione Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  6. Download Dichiarazione;
  7. Sottoscrizione Dichiarazione con firma digitale del LR;
  8. Upload della Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Gestione e invio del Report Integrativo e relativa Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Se hai reso una dichiarazione errata rettifica quanto già inviato a Consip S.p.A. utilizzando lo strumento del flusso integrativo.

Lo strumento è valido per i soli flussi semestrali ed è utilizzabile soltanto una volta per ciascuna iniziativa/Lotto/semestre.

In casi eccezionali, ben documentati e circostanziati, può essere accettata una seconda dichiarazione integrativa correttiva.

Il caricamento di qualsiasi dichiarazione integrativa deve essere vagliato e autorizzato da parte di Consip S.p.A..

Carica le dichiarazioni integrative:

  • Entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
  • Entro 12 mesi dal termine degli effetti dell’ultimo contratto attuativo stipulato, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

Per una dichiarazione integrativa spontanea, fai richiesta inviando una PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it, specificando iniziativa, Lotto e semestre da rettificare nonché la motivazione della rettifica. Consip S.p.A., comunica via mail l'esito della valutazione effettuata e in caso positivo abilita il fornitore a caricare la dichiarazione integrativa e a darne tempestiva comunicazione.

Ottenuta l’autorizzazione al caricamento, nel menu Gestione Report Fatture seleziona GESTIONE INTEGRAZIONI. Per la procedura segui la stessa logica della gestione e l'invio dei report semestrali.

Da sapere che
Il flusso integrativo è un flusso che va a sommarsi (non a sostituirsi) a quello precedentemente caricato e acquisito. Pertanto la dichiarazione integrativa è accompagnata da un Report in formato Excel, nel quale indichi esclusivamente il “delta” rispetto a quanto già comunicato.
  • Nel caso di fatture omesse, riportale nel Report integrativo;
  • Le fatture non pertinenti devono essere riportate nel Report integrativo (con stesso numero, data e tipo, etc.) con l’importo (e la quantità, laddove previsto) preceduto dal segno meno (-) affinché vengano stornate;
  • Nel caso in cui nel Report originale siano stati imputati valori errati di una o più fatture, nel Report integrativo le fatture da modificare devono essere riportate (con stesso numero, data e tipo) con l’importo (e la quantità, laddove previsto) pari alla differenza tra il valore originale dichiarato e il valore reale, con segno negativo (-) o positivo (+) a seconda che l’errore sia in eccesso o in difetto.

Esempi:

  1. Report originale: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € 1.000,00

Importo esatto: € 800,00

Report integrativo: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € -200,00

  1. Report originale: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € 1.000,00

Importo esatto: € 1.300,00

Report integrativo: fattura n. 12 del 16/12/2021 importo € 300,00

Integrazione
Inoltra le dichiarazioni e i Report integrativi esclusivamente tramite il Sistema di e-Procurement selezionando Integrazione, l’anno e il semestre da integrare.

Sezione 1 - Compilazione e invio integrazione report semestrale

Compilazione e invio integrazione report semestrale

Visualizza il Report semestrale di riferimento e i totali caricati e i totali dichiarati in precedenza. Nella colonna successiva indica le quantità e l'importo da integrare selezionando Delta imponibile e Delta quantità.

Conferma i valori selezionando CONFERMA.
Da sapere che
In taluni casi, se espressamente richiesto da Consip S.p.A., prima di procedere con la generazione della dichiarazione integrativa sarà necessario allegare a Sistema una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento (in figura “Certificazione allegata”), rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile del fornitore (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione).

La procedura segue la stessa logica della gestione e invio dei report semestrali.

Termine procedura

Genera la dichiarazione di integrazione che conterrà i valori Delta Integrativo, firmala digitalmente - in modalità CAdES - e caricala attraverso la funzione Sfoglia e Allega.

La schermata in Figura 28 mostra la fine della procedura di caricamento del flusso a integrazione dei dati semestrali.
Esempio di fatturato
La Figura 29 riporta il testo della dichiarazione semestrale con un esempio di fatturato e quantità dichiarate.
Da sapere che
Non è previsto Report integrativo per i flussi mensili perché eventuali errori possono essere rettificati con la dichiarazione semestrale.

Dichiarazioni in assenza di fatturato

Le dichiarazioni di fatturato, sia mensili che semestrali, vanno rese anche in assenza di fatturato. Segui la stessa procedura dei flussi mensili e/o semestrali. Scarica il Report Excel e ricaricalo vuoto. In seguito alla sua validazione da parte del Sistema puoi imputare il valore di fatturato dichiarato pari a zero.

Caricamento flussi in caso di malfunzionamenti o Sistema e-proc off-line

In caso di malfunzionamenti (o Sistema e-Proc off-line) che non permettono il caricamento dei flussi fee (mensili/semestrali) devi contattare il Contact Center ai numeri dedicati e aprire un ticket per malfunzionamento.

Il n° del ticket assegnato dal Contact Center potrà essere utilizzato in caso di inadempienza contestata da Consip nell’invio dei flussi previsti.

Non è consentito l’invio dei flussi via PEC: bisogna attendere la risoluzione del malfunzionamento e procedere autonomamente al caricamento dei flussi a Sistema.


Ricorda
Nella pagina Manutenzione e segnalazioni trovi l'elenco delle manutenzioni programmate, delle indisponibilità temporanee e degli eventi passati del sistema. Le chiusure per manutenzione del portale sono comunicate anche con apposite News su Acquisti in rete.


Appendice – Lista controlli di validazione

Di seguito la lista dei controlli di validazione effettuati dal Sistema sui Report EXCEL (mensile, semestrale) in fase di caricamento.

CAMPO CONTROLLO
Numero Fattura Viene controllato che non sia già stato precedentemente inserito nello stesso file o in report precedenti.
Numero Fattura di Riferimento Viene controllato che sia già stato inserito come “Numero Fattura” in report precedenti.
Numero Fattura di Riferimento Viene controllata la conformità del campo "Tipo Fattura" rispetto alla compilazione del campo "Numero Fattura di Riferimento". La selezione della voce "fattura" nel campo "Tipo Fattura" e la valorizzazione del campo "Numero Fattura di Riferimento" sono incompatibili.
Giorno emissione fattura Viene controllata la validità del giorno inserito, rispetto al mese e all'anno del report in oggetto. Il giorno deve essere un numero compreso tra 1 e 31.
P. IVA Azienda Emittente Viene controllato che il valore inserito sia numerico e composto da 11 cifre.
ID Ordine Piattaforma Viene controllato che l'identificativo inserito esista nella piattaforma e che sia relativo all'iniziativa per il quale si sta compilando il report. Deve intendersi “ID dell’Ordine perfezionato” e non “ID della Richiesta preliminare di Fornitura”.
ID Iniziativa Appalto Specifico Viene controllato che l'identificativo inserito esista nella piattaforma e che sia relativo all'iniziativa per il quale si sta compilando il report.
ID Iniziativa Appalto Specifico Viene controllato che l'ID Iniziativa AS + l'ID Lotto Iniziativa AS sia in stato aggiudicato
ID Iniziativa Appalto Specifico Viene controllato che il fornitore sia effettivamente l'aggiudicatario dell’ID Iniziativa AS e ID Lotto Iniziativa AS.
ID Lotto Iniziativa Appalto Specifico Viene controllato che l'identificativo esista nella piattaforma e sia associato all'appalto specifico indicato.
ID Lotto Iniziativa Appalto Specifico Viene controllato che l'ID Iniziativa AS + l'ID Lotto Iniziativa AS sia in stato aggiudicato
ID Lotto Iniziativa Appalto Specifico Viene controllato che il fornitore sia effettivamente l'aggiudicatario dell’ID Iniziativa AS e ID Lotto Iniziativa AS.
Imponibile Fattura Viene controllato che il numero abbia al massimo 2 cifre decimali.
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