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| {{CatBox|categorie=Impresa,AQ,Convenzioni,Bozza}}
| | #RINVIA [[Registrazione e autenticazione]] |
| '''Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ''''
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| {{Dsc| titolo=ATTENZIONE| testo=
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| Le funzionalità di invio dei '''flussi fornitore''' e delle transaction '''fee''' sono '''cambiate''' per tutte le iniziative di acquisto (AQ, Convenzioni) attivate sul '''nuovo Sistema di e-Procurement'''. All'interno della '''Scheda riassuntiva dell'iniziativa''' puoi scoprire se la '''Convenzione''' o '''Accordo quadro''' di cui sei aggiudicatario è sulla nuova piattaforma.
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| Per l''''invio dei flussi fornitore''' per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente vai [[Guida_all'invio_dei_flussi_dati_di_fatturato_relativi_alle_fee_a_carico_degli_aggiudicatari_(ambiente_precedente)|'''qui''']].
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| Per l’'''invio dei flussi di fatturato per il calcolo della transaction fee''' per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente invece vai [[Guida_all'invio_dei_flussi_dati_di_fatturato_relativi_alle_fee_a_carico_degli_aggiudicatari_(ambiente_precedente)|'''qui''']].
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| | tipo=danger }}
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| = Adempimento invio flussi =
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| Le '''dichiarazioni di fatturato''' devono pervenire a Consip S.p.A. a partire:
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| * Dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
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| * Dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
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| * Dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.
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| Il termine dell’invio dei '''flussi di fatturato mensili''' potrà essere comunicato inviando una PEC all’indirizzo '''fee.convenzioni@postacert.consip.it''', completando le procedure amministrative di fatturazione.
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| {{Dsc|testo=Ti ricordiamo che se hai inviato una dichiarazione mensile all’interno di un semestre sei comunque tenuto a presentare la relativa dichiarazione semestrale.}}
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| == Modalità di accesso ed autorizzazioni ==
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| [[File:2023.09 percorso Flussi e Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 1 - Flussi e Transaction Fee]]
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| Accedi al Cruscotto personale e dal menu laterale a sinistra seleziona '''FLUSSI E TRANSACTION FEE'''.</div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:Seleziona ambiente.png|miniatura|destra|Figura 2 - Selezione Ambiente]]
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| Nella Schermata Seleziona Ambiente '''visualizzi''' tutte le '''iniziative/Lotti''' aggiudicati. Utilizzando i '''filtri''' posti in cima alla pagina puoi individuare l’iniziativa/lotto su cui vuoi operare (''ambiente''). '''Entra nel dettaglio''' digitando il simbolo > posto a destra.</div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 autorizzazioni Flussi e Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 3 - Autorizzazioni]]
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| Ti ricordiamo che sia per gestire le transaction fee che per inviare i flussi datamart devi essere preventivamente autorizzato a sistema. All’interno della sezione Autorizzazioni puoi visionare tutti gli utenti autorizzati alla gestione dell’ambiente. Di seguito la legenda delle attività su cui può essere autorizzato ogni LR o Collaboratore:
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| * '''C''' - Catalogo
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| * '''F''' - Flussi
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| * '''O''' - Ordini
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| * '''T''' - Transaction Fee
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| * '''N''' – Negoziazioni (per gli AS degli Accordi quadro)
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| {{Dsc|testo=Le autorizzazioni sono impostate nel momento della stipula del contratto. Per qualsiasi variazione rivolgiti al tuo referente di iniziativa.}}
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| = Flussi fornitore =
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| Seleziona la voce '''FLUSSI FORNITORE''' dal menu a sinistra e '''ACCEDI''' alle funzioni di '''INVIO''' e '''SCARTO'''.
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| == Invii ==
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 gestione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 4 - Gestione Invii flussi]]
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| Selezionando la voce '''INVII''' puoi visionare l’elenco delle dichiarazioni già inviate relative a file flussi fornitore e dichiarazioni di assenza dati per l’ambiente selezionato. '''In corrispondenza del Numero ambiente trovi le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.'''</div>
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| Seleziona il tasto '''INVIA DICHIARAZIONE''' e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare.
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 seleziona tipologia dichiarazione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 5 - Seleziona tipologia dichiarazione Invii flussi]]
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| Se selezioni File flussi il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona il documento da caricare facendo upload da '''SFOGLIA''' e poi '''INVIA'''.
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| Ricorda che i dati devono essere caricati in formato .zip e i documenti all'interno della cartella compressa devono essere in formato .csv o .txt. Ricorda che il tracciato è quello concordato ad inizio contratto.
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| </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 tipo flusso invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 6 - Tipo Flusso e Invio]]
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| Selezionando '''Assenza dati''' il Sistema di e-Procurement presenta le tipologie di flussi configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il mese e l'anno di riferimento.
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| {{Dsc| | titolo= notitle | testo=
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| Ricorda che i dati devono essere caricati in formato ''.zip'' e i documenti all'interno della cartella compressa devono essere in formato ''.csv'' o ''.txt'' a seconda del tracciato concordato ad inizio contratto. | tipo=ricorda}}
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| </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 assenza dati invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 7 - Assenza dati Invii flussi]]
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| Selezionando '''Assenza dati''' il Sistema di e-Procurement presenta le '''tipologie di flussi''' configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il '''mese''' e l''''anno''' di riferimento.</div>
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| == Scarti ==
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 RIEPILOGO SCARTI.jpg|miniatura|destra|Figura 9 - Riepilogo Scarti]]
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| Nella sezione '''FLUSSI FORNITORI''' seleziona '''SCARTI''' e visualizza gli eventuali '''scarti''' prodotti dal Sistema.
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| Selezionando il pulsante '''SCARICA''' otterrai il corrispondente ''file'' con i dettagli.</div>
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| == Transaction fee ==
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| Ai sensi del D.M. del 23 novembre del 2012, i fornitori aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro banditi da Consip S.p.A., sono tenuti a inviare con cadenza mensile e semestrale una dichiarazione di fatturato relativa alle fatture emesse nel periodo di riferimento, corredata da un report di dettaglio di tali fatture, necessaria per calcolare la commissione da versare a Consip S.p.A..
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| Seleziona '''Transaction fee''' e '''inserisci''' i '''dati mensili''' e '''semestrali/integrativi'''.
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| === Mensili ===
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 report mensili Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 10 - Report Mensili Transaction Fee]]
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| Nella sezione '''TRANSACTION FEE''' seleziona '''MENSILI'''.
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| Inserisci e visualizza l''''elenco delle dichiarazioni mensili per l'anno selezionato.
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| Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.
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| Seleziona il '''MESE''' di riferimento. </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra| Figura 12 - Inserimento mensili Transaction Fee step 3 e 4 ]]
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| ! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"|
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| ! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"| La procedura prevede 4 step:
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| |-
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| | '''1'''
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| | Genera, scarica e compila il ''file'' del ''template'' mensile;
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| |-
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| | '''2'''
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| | Carica il file compilato sulla piattaforma di e-Procurement;
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| |-
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| | '''3'''
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| | Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento;
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| |-
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| | '''4'''
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| | Completa la procedura caricando il documento.
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| |}
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| </div>
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| {{Dsc| | titolo=notitle | testo=Una volta generati e caricati i file ''.xls'' e ''.pdf'' puoi cancellarli e ricaricarli. Se cancelli il file ''.xls'' dovrai rigenerare anche quello ''.pdf''.}}
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| </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 13 - Inserimento mensili Transaction Fee]]
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| Termina le operazioni e visualizza la schermata '''Report mensili'''.
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| Per scaricare i ''file'' caricati seleziona i ''link'' in corrispondenza del mese di riferimento.</div>
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| == Semestrali/integrativi ==
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 report semestrali integrativi Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 14 - Report semestrali integrativi Transaction Fee]]
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| Nelle sezione '''TRANSACTION FEE''', dal menu a sinistra, seleziona '''Semestrali/integrativi'''.
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| '''Inserisci''' e '''visualizza''' l''''elenco delle dichiarazioni''' per l'anno selezionato.
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| Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.</div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 1 e 2.jpg|miniatura|destra|Figura 15 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 1 e 2]] | |
| Seleziona il '''semestre''' di riferimento e segui la procedura in 4 STEP.
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| * '''STEP 1''' - Genera il ''template'' semestrale. Scaricalo e decidi se apportare variazioni o caricarlo senza modifiche.
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| * '''STEP 2''' - Carica il ''file'' sulla piattaforma di e-Procurement selezionando '''CARICA'''.</div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra|Figura 16 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 3 e 4]]
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| * '''STEP 3''' - Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento.
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| * '''STEP 4''' - Ricarica il documento finale.
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| {{Dsc| | titolo=notitle | testo=All'occorrenza puoi cancellare e ricaricare i file ''.xls'' e ''.pdf'' generati. Ricorda che se cancelli il file ''.xl''s dovrai procedere a rigenerare anche quello ''.pdf''.}}
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| </div>
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| <div class="BloccoOrizzontale">
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| [[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 17 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato]]
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| Nella schermata '''Report semestrali/integrativi''' puoi trovare i ''link'' per fare il ''download'' dei ''file'' caricati in corrispondenza della dichiarazione semestrale o integrativa di riferimento.
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| {{Dsc| titolo=N.B.| testo= Rispetto all’ambiente precedente, nel pdf della dichiarazione il sistema riporta automaticamente il valore totale caricato nello step 2 pertanto non è più necessario indicare espressamente anche il totale dichiarato.|tipo= tool }}
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| == Report Integrativi ==
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| [[File:2023.09 inserimento integrazioni Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 18 - Inserimento integrazioni Transaction Fee]]
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| Per modificare o '''integrare''' il '''Report''' chiedi al referente dell'iniziativa di poter attivare questa funzione.
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| Dopo l’attivazione della funzionalità di modifica/integrazione procedi alle integrazioni con la stessa modalità descritta in precedenza.
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