Nuove modalità di autenticazione

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Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ

ATTENZIONE

Le funzionalità di invio dei flussi DATAMARTe del caricamento delle fee sono cambiate per tutte le iniziative di acquisto (AQ, Convenzioni) attivate sul nuovo Sistema di e-Procurement. All'interno della Scheda riassuntiva dell'iniziativa puoi scoprire se la Convenzione o Accordo quadro di cui sei aggiudicatario è sulla nuova piattaforma.

Per l'invio dei flussi dati per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente vai qui.

Per gestire le fee per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente invece vai qui.

Avvio adempimento invio flussi

Le dichiarazioni di fatturato devono pervenire a Consip S.p.A. a partire:

• Dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
• Dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
• Dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.

Termine adempimento invio flussi

Il fornitore comunica i flussi di fatturato mensili inviando una PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it, completando le procedure amministrative di fatturazione.

I flussi di fatturato semestrali sono dovuti fino alla presenza di dichiarazioni di flusso di fatturato mensili nel semestre.

Modalità di accesso ed autorizzazioni

Figura 2 - Flussi e Transaction Fee

Accedi al Cruscotto personale e dal menu laterale a sinistra seleziona FLUSSI E TRANSACTION FEE. Visualizza tutte le iniziative/Lotti e utilizzando i filtri posti in cima alla pagina individua quanto di tuo interesse. Entra nel dettaglio digitando il simbolo > posto a destra dell'iniziativa/Lotto.

Figura 3 - Autorizzazioni

Visualizza gli Operatori Economici autorizzati alla gestione delle attività e, dal menu a sinistra, accedi alle Transaction Fee e ai Flussi fornitori. Dal riquadro Autorizzazioni visualizza le attività di ciascun operatore:

• C - Catalogo
• F - Flussi
• O - Ordini
• T - Transaction Fee

Da sapere che

Le autorizzazioni sono impostate all'inizio del contratto stipulato. Per qualsiasi variazione rivolgiti al tuo referente di iniziativa.

Flussi fornitore

Seleziona la voce FLUSSI FORNITORE dal menu a sinistra e ACCEDI alle funzioni di INVIO e SCARTO.

Invii

Figura 4 - Gestione Invii flussi

Digita FLUSSI FORNITORE e dal menu a sinistra seleziona INVII.

Inserisci e visualizza l'elenco dei flussi per l'anno selezionato.

Figura 5 - Seleziona tipologia dichiarazione Invii flussi

In corrispondenza del Numero ambiente trovi le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Figura 6 - Tipo Flusso e Invio

Seleziona il tasto INVIA DICHIARAZIONE e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare. Se selezioni File flussi il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona il documento da caricare facendo upload da SFOGLIA e poi INVIA.

Ricorda che i dati devono essere caricati in formato .zip e i documenti all'interno della cartella compressa devono essere in formato .csv o .txt a seconda del tracciato concordato ad inizio contratto.

Figura 7 - Assenza dati Invii flussi

Selezionando Assenza dati il Sistema di e-Procurement presenta le tipologie di flussi configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il mese e l'anno di riferimento.

Figura 8 - Riepilogo flussi

Visualizza il riepilogo dei flussi caricati e scaricarli all'occorrenza.

Scarti

Figura 9 - Riepilogo Scarti

Nella sezione FLUSSI FORNITORI seleziona SCARTI e visualizza gli eventuali scarti prodotti dal Sistema.

Per approfondire la problematica SCARICA per ogni riga di scarto il file con i dettagli.

Transaction fee

Ai sensi del D.M. del 23 novembre del 2012, i fornitori aggiudicatari di Convenzioni, Accordi Quadro e Gare su delega bandite da Consip S.p.A., sono tenuti a inviare con cadenza mensile e semestrale una dichiarazione di fatturato relativa alle fatture emesse nel periodo di riferimento, corredata da un report di dettaglio di tali fatture, necessaria per calcolare la commissione da versare a Consip S.p.A..

Seleziona Transaction fee e inserisci i dati mensili e semestrali/integrativi.

Mensili

Figura 10 - Report Mensili Transaction Fee

Nella sezione TRANSACTION FEE seleziona MENSILI. Inserisci e visualizza l'elenco delle dichiarazioni mensili per l'anno selezionato.

Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del Numero ambiente e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Figura 11 - Inserimento mensili Transaction Fee

Seleziona il MESE di riferimento. La procedura prevede 4 step.

• STEP 1 - Genera, scarica e compila il file del template mensile.
• STEP 2 - Carica il file compilato sulla piattaforma di e-Procurement.

Figura 12 - Inserimento mensili Transaction Fee step 3 e 4

• STEP 3 - Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente
• STEP 4 - Completa la procedura caricando il documento.

Una volta generati e caricati i file .xls e .pdf puoi cancellarli e ricaricarli. Se cancelli il file .xls dovrai rigenerare anche quello .pdf.

Figura 13 - Inserimento mensili Transaction Fee

Termina le operazioni e visualizza la schermata Report mensili.

Per scaricare i file caricati seleziona i link in corrispondenza del mese di riferimento.

Semestrali/integrativi

Figura 14 - Report semestrali integrativi Transaction Fee

Nelle sezione TRANSACTION FEE, dal menu a sinistra, seleziona Semestrali/integrativi. Inserisci e visualizza l'elenco delle dichiarazioni per l'anno selezionato.

Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del Numero ambiente e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Figura 15 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 1 e 2

Seleziona il semestre di riferimento e segui la procedura in 4 STEP.

• STEP 1 - Genera il template semestrale. Scaricalo e decidi se apportare variazioni o caricarlo senza modifiche.
• STEP 2 - Carica il file sulla piattaforma di e-Procurement selezionando CARICA.

Figura 16 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 3 e 4

• STEP 3 - Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente.
• STEP 4 - Ricarica il documento finale.

All'occorrenza puoi cancellare e ricaricare i file .xls e .pdf generati. Ricorda che se cancelli il file .xls dovrai procedere a rigenerare anche quello .pdf.

Figura 17 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato

Nella schermata Report semestrali/integrativi puoi trovare i link per fare il download dei file caricati in corrispondenza della dichiarazione semestrale o integrativa di riferimento.

Figura 18 - Inserimento integrazioni Transaction Fee

Per modificare o integrare il Report chiedi al referente dell'iniziativa di sbloccare la funzione.

Dopo lo sblocco della funzionalità procedi alle integrazioni con la stessa modalità descritta in precedenza.