Invio dei flussi di fatturato per le transaction fee e dei flussi DATAMART a carico dei fornitori aggiudicatari di Convenzioni e AQ

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ATTENZIONE

Le funzionalità di invio dei flussi fornitore e delle transaction fee sono cambiate per tutte le iniziative di acquisto (AQ, Convenzioni) attivate sul nuovo Sistema di e-Procurement. All'interno della Scheda riassuntiva dell'iniziativa puoi scoprire se la Convenzione o Accordo quadro di cui sei aggiudicatario è sulla nuova piattaforma.

Per l'invio dei flussi fornitore per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente vai qui.

Per l’invio dei flussi di fatturato per il calcolo della transaction fee per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente invece vai qui.

Adempimento invio flussi

Le dichiarazioni di fatturato devono pervenire a Consip S.p.A. a partire:

• Dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
• Dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
• Dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.

Il termine dell’invio dei flussi di fatturato mensili potrà essere comunicato inviando una PEC all’indirizzo fee.convenzioni@postacert.consip.it, completando le procedure amministrative di fatturazione.

Da sapere che

Ti ricordiamo che se hai inviato una dichiarazione mensile all’interno di un semestre sei comunque tenuto a presentare la relativa dichiarazione semestrale.

Modalità di accesso ed autorizzazioni

Figura 1 - Flussi e Transaction Fee

Accedi al Cruscotto personale e dal menu laterale a sinistra seleziona FLUSSI E TRANSACTION FEE.

Figura 2 - Seleziona Ambiente

Nella Schermata Seleziona Ambiente visualizzi tutte le iniziative/Lotti aggiudicati. Utilizzando i filtri posti in cima alla pagina puoi individuare l’iniziativa/Lotto su cui vuoi operare (ambiente). Entra nel dettaglio digitando il simbolo > posto a destra.

Figura 3 - Autorizzazioni

Ti ricordiamo che sia per gestire le transaction fee che per inviare i flussi datamart devi essere preventivamente autorizzato a Sistema. All’interno della sezione Autorizzazioni puoi visionare tutti gli utenti autorizzati alla gestione dell’ambiente.

Di seguito la legenda delle attività su cui può essere autorizzato ogni LR o Collaboratore:

• C - Catalogo
• F - Flussi
• O - Ordini
• T - Transaction Fee
• N – Negoziazioni (per gli AS degli Accordi quadro)

Da sapere che

Le autorizzazioni sono impostate nel momento della stipula del contratto. Per qualsiasi variazione rivolgiti al tuo referente di iniziativa.

Flussi fornitore

Seleziona la voce FLUSSI FORNITORE dal menu a sinistra e ACCEDI alle funzioni di INVIO e SCARTO.

Invii

Figura 4 - Gestione Invii flussi

Selezionando la voce INVII puoi visionare l’elenco delle dichiarazioni già inviate relative a file flussi fornitore e dichiarazioni di assenza dati per l’ambiente selezionato.

Figura 5 - Seleziona tipologia dichiarazione Invii flussi

In corrispondenza del Numero ambiente trovi le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Seleziona il tasto INVIA DICHIARAZIONE e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare.

Figura 6 - Tipo Flusso e Invio

Se selezioni File flussi il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona il documento da caricare facendo upload da SFOGLIA e poi INVIA.

Figura 7 - Assenza dati Invii flussi

Selezionando Assenza dati il Sistema di e-Procurement presenta le tipologie di flussi configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il mese e l'anno di riferimento.

Ricorda che i dati devono essere caricati in formato .zip e i documenti all'interno della cartella compressa devono essere in formato .csv o .txt. Ricorda che il tracciato è quello concordato ad inizio contratto.

Scarti

Figura 8 - Riepilogo Scarti

Nella sezione FLUSSI FORNITORI seleziona SCARTI e visualizza gli eventuali scarti prodotti dal Sistema.

Selezionando il pulsante SCARICA otterrai il corrispondente file con i dettagli.

Transaction fee

Ai sensi del D.M. del 23 novembre del 2012, i fornitori aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro banditi da Consip S.p.A., sono tenuti a inviare con cadenza mensile e semestrale una dichiarazione di fatturato relativa alle fatture emesse nel periodo di riferimento, corredata da un report di dettaglio di tali fatture, necessaria per calcolare la commissione da versare a Consip S.p.A..

Seleziona Transaction fee e inserisci i dati mensili e semestrali/integrativi.

Mensili

Figura 9 - Report Mensili Transaction Fee

Nella sezione TRANSACTION FEE seleziona MENSILI.

Inserisci e visualizza l'elenco delle dichiarazioni mensili per l'anno selezionato.

Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del Numero ambiente e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Seleziona il MESE di riferimento.

Figura 10 - Step inserimento mensili Transaction Fee

	La procedura prevede 4 Step
Step 1	Genera, scarica e compila il file del template mensile.
Step 2	Carica il file compilato sulla piattaforma di e-Procurement.
Step 3	Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento.
Step 4	Completa la procedura caricando il documento.

Figura 11 - Inserimento mensili Transaction Fee

Termina le operazioni e visualizza la schermata Report mensili. Per scaricare i file caricati seleziona i link in corrispondenza del mese di riferimento.

Una volta generati e caricati i file .xls e .pdf puoi cancellarli e ricaricarli. Se cancelli il file .xls dovrai rigenerare anche quello .pdf.

Semestrali/integrativi

Figura 12 - Report semestrali integrativi Transaction Fee

Nelle sezione TRANSACTION FEE, dal menu a sinistra, seleziona Semestrali/integrativi.

Inserisci e visualizza l'elenco delle dichiarazioni per l'anno selezionato.

Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del Numero ambiente e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.

Seleziona il semestre di riferimento.

Figura 13 - Step inserimento semestrali integrativi Transaction Fee

	Segui la procedura in 4 Step
Step 1	Genera il template semestrale. Scaricalo e decidi se apportare variazioni o caricarlo senza modifiche.
Step 2	Carica il file sulla piattaforma di e-Procurement selezionando CARICA.
Step 3	Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente. Il documento deve essere firmato da un LR autorizzato ma può essere caricato a sistema da un soggetto diverso (LR o Collaboratore) - autorizzato al caricamento.
Step 4	Ricarica il documento finale.

All'occorrenza puoi cancellare e ricaricare i file .xls e .pdf generati. Ricorda che se cancelli il file .xls dovrai procedere a rigenerare anche quello .pdf.

Figura 14 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato

Nella schermata Report semestrali/integrativi puoi trovare i link per fare il download dei file caricati in corrispondenza della dichiarazione semestrale o integrativa di riferimento.

N.B.

Rispetto all’ambiente precedente, nel .pdf della dichiarazione il Sistema riporta automaticamente il valore totale caricato nello Step 2 pertanto non è più necessario indicare espressamente anche il totale dichiarato.

Report Integrativi

Figura 15 - Inserimento integrazioni Transaction Fee

Per modificare o integrare il Report chiedi al referente dell'iniziativa di poter attivare questa funzione. Dopo l’attivazione della funzionalità di modifica/integrazione procedi alle integrazioni con la stessa modalità descritta in precedenza.